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华安中证银行指数分级净值上涨1.88% 请保持关注

发表日期:2019-10-23 17:26:00 | 点击数: 4810 次

导读: 金融界基金10月14日讯 今日招商国证生物医药b上涨0.00%,成交0.0万元。金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.03%,近3个月本基金净值上涨36.98%,近6月本基金净值上涨30.77%

金融基金10月14日讯——中国证券银行指数分类证券投资基金(以下简称:中国证券银行指数分类,代码160418)发布最新净值,上涨1.88%。基金单位净值为0.909元,累计净值为1.0079元。

华安中国证券银行指数级证券投资基金成立于2015年6月至9月。业绩比较基准是“中国证券银行指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来增长了2.84%,今年以来增长了22.24%,1月份增长了3.44%,近几年增长了18.86%,近三年增长了25.86%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(534/652)。自成立以来,该基金一直属于同一类别(505/807)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为10.03%,基金近两年固定投资收入为10.67%,基金近三年固定投资收入为13.94%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是徐志延,自2015年6月9日起管理该基金。任职期间,他的收入为2.85%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是招商银行(14.44%)、兴业银行(11.99%)、交通银行(7.58%)、民生银行(7.11%)、农业银行(6.22%)、浦东发展银行(6.18%)、工商银行(5.73%)、平安银行(5.33%)。北京银行(持股3.94%)、中国银行(持股3.55%)、中海油能源发展股份有限公司(持股0.04%)、卓胜伟(持股0.01%)、中国卫通(持股0.00%)、松阳资源(持股0.00%)、红塔证券(持股0.00%),占基金总资产的72.12%,整体持股集中度(高)。

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的十大主要头寸是招商银行(15.12%)、兴业银行(10.42%)、交通银行(7.88%)、民生银行(7.24%)、农业银行(6.57%)、浦东发展银行(6.09%)、工商银行(5.52%)、平安银行(5.06%)。北京银行(持股4.22%)和中国银行(持股3.65%)占资本资产总额的71.77%,整体持股集中度较高。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,国内经济总体运行平稳,第二季度国内生产总值同比增长6.2%,较第一季度放缓0.2个百分点,表明经济下行压力加大。上半年固定资产投资同比增长5.8%,增速逐步稳定。受汽车销量增长的推动,消费者数据显示强劲表现,社会总零售额增长8.4%,而出口继续放缓。在海外,主要经济体的制造业pmi指数继续在低水平上创新,世界各国央行开始实施宽松模式。美联储6月份举行的联邦公开市场委员会会议基本上确认了美国降息周期的开始,缓解了新兴市场资本外流的压力。今年上半年,国内a股市场第一季度大幅上涨,第二季度回落。总体而言,今年上半年,a股市场升至全球主要股指之首,银行指数上涨17.97%。在投资管理方面,基金采用完全重复的管理方法对指标进行跟踪,并使用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差和净值业绩与业绩基准之间的偏差范围。

截至2019年6月30日,基金净值为0.8785元,报告期净值增长率为18.14%,同期基准业绩增长率为17.08%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,经济稳定放缓的方向没有改变,仍面临许多内外不确定性,特别是制造业和房地产投资。今年下半年仍将是触底过程,而全球需求下降和中美谈判未能达成实质性协议等外部不利因素仍将存在。我们预计下半年反周期宏观冲击力将进一步增强。特种债券作为重大建设项目的资本,将成为基础设施投资的重要推动力。我们认为,下半年的整体流动性环境将保持宽松,很有可能下降或定向下降。中国保险监督管理委员会5月份对承包商银行的收购引起了市场的广泛关注。我们认为,上市银行整体经营状况良好,业务风险可控。一方面,锦州银行近期引入工行作为战略投资者,为中小银行信贷风险问题的妥善解决提供了新的模式,有利于缓解市场的担忧。另一方面,随着金融风险防范监管要求的不断提高和银行业务结构的不断调整,本行自身风险控制能力不断提高。预计在下半年,银行将回归基本面驱动,整体盈利能力有很高的确定性。目前,该板块相当于2019年的pb0.87x倍,股息收益率为4.2%。估值基本上意味着对经济前景的悲观预期,股息收益率具有吸引力。在资本方面,随着a股国际化步伐的加快和海外增量资本的不断流入,另一方面,国内技术创新板(technology innovation board)刚刚开放,底部头寸配置的增加也有利于银行板。作为基金经理,我们继续坚持基金回报与指标积极匹配的原则,减少跟踪偏差和跟踪误差,努力履行职责,为投资者获得长期稳定的回报。

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